ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ О РАСХОДАХ на12МЕСЯЦЕВ 2015г

ГККП «Ясли-сад №72»Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование	Уточненный годовой план 2015год
Всего доходов	86697
бюджет	29088
хозрасчет	57609
Всего затрат по бюджету	29088
В том числе:
Оплата труда	19956
Коммунальные услуги	2196
Приобретение прочих товаров	1700
Приобретение канцелярских товаров	100
Текущий ремонт (покраска,побелка, укладка кафеля, штукатурка, демонтаж и монтаж лестничных площадок)	4 000
Приобретение медикаментов	33
Прочие услуги и работы	1068
Прочие текущие затраты ( налоги и.т.д.)	35
Всего доходов хозрасчета	57609
Всего затрат	57609
В том числе
Оплата труда	18446
Коммунальные услуги	2100
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1367
Приобретение прочих товаров	810

Прочие услуги и работы	1956
Продукты питания	30212
Приобретение медикаментов	50
Прочие текущие затраты ( налоги и банковские услуги)	40
Основные средства	2481

Заведующая ГККП я/с №72 Алибаева А.Е.

Бухгалтер: Мандирбаева Н.Т.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада-225

количество групп -9, детей -291

бюджет -4 групп с 5 до 7 лет, детей-130

хозрасчет -5 групп с 2х до 5ти лет, детей-161

по ГККП «Ясли – сада № 72 » штатная численность56,75 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 26,25 единиц. Обслуживающий персонал 30,5 единиц;

Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1. Доходы составили 86697 тенге, из них:

– из местного бюджета 27585тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 1503 тыс.тенге

- из хозрасчета 57609 тыс.тенге.

I.Расходы по бюджету составили – 29088 тыс.тенге

ФОТ 19956 тыс.тенге

Местный бюджет -18453тыс.тенге,

Республиканский бюджет -1503 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2196 тыс. тенге;

водоотведение -161, холодная вода-270, горячая вода-172, хим. водоснабжение-26, отопления-900 , электроэнергии -507, услуги связи и интернет -160.

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 33 тыс. тенге

(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму100тыс тенге.(пленка для ламинатора, бумага печатная А4, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш, карандаши, журналы).

Приобретение методической пособий. Всего затрат на сумму 100тыс.тенге (конструирование методическое пособие,сенсорика,лепка,развитие речи хрестоматия, дид.мат. раз.речи , ознаком. С окружением миром основы экологии т.д).

Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 500 тыс. тенге.(шторы для муз.зала , шторы для групп-300м.).

Приобретение ОС. Всего затрат на сумму 500 тыс.тенге

(письменный стол 1 шт, шкаф для пособии 2 шт, приставка к письменному столу 2шт,предвижная тумба 1шт, кресло 4 шт, табурет дерево-8 шт и т.д.)…

Приобретение игрушек. Всего затрат на сумму 600 тыс. тенге.(сюжетные ролевые игры, набор врача, набор парихмакера, набор супермаркета, набор животных, набор транспорта, конструкторы, пирамиды, набор для песка, набор кукол).

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт . Всего затрат на сумму 5068 тыс.тенге: (услуги банка- 106 тыс.тенге, тех. обслуживание систем отопления- 192тыс.тенге,тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 84 тыс.тенге, вывоз ТБО- 76тыс.тенге,сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей- 10тыс.тенге, дератизация и дезинфекция – 50 тыс. тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 300 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников- 100 тыс. тенге, сопровождение программного обеспечения -46 тыс. тенге, обучение гос. закуп -45),подписка-60тыс.тенге.Текущий ремонт – 4000тыс.тенге (покрытие эмульсии стен и потолков -1200 м2, укладка кафеля -150 м2,штукатурка, демонтаж и монтаж лестничных площадок45 м2).

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 35 тыс.тенге.(налог на имущество- 20тыс.тенге, налог на землю-15тыс.тенге).

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.

Доходы составили всего 57609тыс.тенге, из них:

- из хозрасчета 57609 тыс.тенге.

2.Расходы по хозрасчету составили - 57609 тыс.тенге

ФОТ составил 18446 тыс.тенге

коммунальные услуги всего затрат на сумму 2100 тыс. тенге;

водоотведение -175, холодную-210, горячую-230, хим. водоснабжение-26, отопления-839 , электроэнергии 500, услуги связи и интернет 120 .

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50 тыс. тенге

( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 574 тыс. тенге.:

(смесители для раковине для ванной со шлангом, лопата совковая, снеговая, метлы, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, кусторез, шланг поливочный с катушкой, набор сантехнических инструментов )

- приобретены моющие и дез. средства.Всего затрат на сумму 940 тыс. тенге(дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)

Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 810 тыс. тенге. (костюмы для детей-24шт, теневые навесы -104метр, тюльи для коридора-150метр).

Приобретение ОС.Всего затрат на сумму 2481 тыс.тенге

( детские шкафы для одежды и полотенец-291 шт. для группы. ……и т.д)…

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 1956 тыс.тенге.( услуги банка- 120тыс.тенге, услуги страхования работников- 34 тыс.тенге,тех. обслуживание систем отопления- ,192 тыс. тенге ,тех. Обслуживание системы пожарной сигнализации-56 тыс.тенге, вывоз ТБО- 84 тыс.тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-12 тыс.тенге, поверка теплосчетчика-60 тыс.тенге, ремонт и проверка весов – 39 тыс.тенге, обработка деревянных конструкции чердачных помещений огнезащитным составом-141 тыс.тенге, перезарядка огнетушителя 23 тыс.тенге, подписка-14 тыс.тенге, ремонт основные средства-405 тыс.тенге, установок видеокамер-225 тыс. тенге), за видео наблюдение-30,установка программ-39,прочистка канализации-198,обучение охраны труда и Промбезопасности-20тыс.тенге,профилактика испытаний электроэнергии-60тыс.тенге,установка модемный связи-30тыс.тенге,ремонт пластиковых окон-197 тыс.тенге.

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 40 тыс.тенге. (налог на имущество-27 тыс.тенге, налог на землю-13 тыс.тенге) .

Приобретение продуктов питания - 30212 тыс.тенге( питьевая вода, хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки )Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге,

посещаемость детей за 12 месяцев 50353 колич. детодней.

Заведующая ГККП «я/с № 72 » Алибаева А.Е.

Бухгалтер Мандирбаева Н.Т.